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          黑石將關閉持有CMBS的房地產收入基金

          來源:   2020-07-15 17:59:11

          黑石集團(Blackstone Group Inc.)正在關閉一家房地產基金,該基金利用杠桿作用來增加商業抵押貸款支持證券的投資,這些投資在當前局勢期間暴跌。黑石房地產收入總基金(Blackstone Real Estate Income Master Fund)資產約為11億美元該公司在本周的監管文件中表示,年底總投資中的一半,包括通過杠桿購買的資產,將出售這些資產并將收益分配給股東。截至5月31日,其凈資產已從年底的近7.73億美元下降至5.53億美元。

          由于市場低迷,該基金在三月份下跌了24%。惠譽國際評級(Fitch Ratings)的數據顯示,截至2019年,它在過去五年中的年平均回報率為5.52%。美國的CMBS違約率從5月的1.46%激增至6月的3.59%,是有記錄以來的最大單月增長。隨著消費者呆在家中并在線購物,酒店和購物中心零售商都缺少抵押和租金支付。

          黑石集團在周一晚些時候的文件中說,“有條不紊地結束交易”將為股東提供“最大化投資組合回收的最佳途徑”,同時也使他們獲得一些現金。該公司表示,這些基金最近建立了強大的現金狀況,“并且自最近與Covid-19爆發有關的低谷以來,已經開始看到價格的回升。”根據公司文件,截至5月31日,該基金凈資產的近10%為現金。

          到年底,該主基金持有約6.87億美元的CMBS以及另外2.27億美元的住房抵押貸款支持證券,兩種類別均包括由政府發起機構和私人發行人發行的債務。備案文件顯示,這些資產的一部分是通過反向回購協議的形式借入了超過4億美元的債務。全球最大的另類資產管理公司黑石集團成立了兩個所謂的支線基金,將股票出售給投資者并利用收益投資于總基金,即持有和交易證券的工具。饋線基金也將關閉,它每年提供幾次從想要套現的投資者手中回購股票。

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